рішення бюджет

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьма сесія

восьмого скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету Нерубайської сільської територіальної громади за І квартал 2021 року

15562000000 .

(код бюджету)

Керуючись, п.23 ч.1 ст.26, ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, розглянувши звіт про виконання місцевого бюджету Нерубайської сільської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2021 року, Нерубайська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Нерубайської сільської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2021 року, в тому числі:

- по доходах у сумі 47 486 268,59 грн., в тому числі загальний фонд у сумі 46 926 362,54 грн., спеціальний фонд у сумі 559 906,05 грн.;

- по видатках у сумі 18 016 247,60 грн., в тому числі загальний фонд у сумі 18 016 247,60 грн., спеціальний фонд у сумі 0 грн.

2. Виконавчому комітету сільської ради оприлюднити звіт про виконання місцевого бюджету Нерубайської сільської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2021 року згідно чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, майна, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю Нерубайської сільської ради.

Нерубайський сільський голова О.Г.МИШАГЛІ

22 квітня 2021 року

№ -VІІ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Звіту про виконання бюджету Нерубайської сільської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2021 року

ДОХОДИ

Доходи загального та спеціального фонду бюджету Нерубайської сільської об’єднаної територіальної громади з урахуванням дотацій та субвенцій за січень – березень 2021 року при плані 51 795 900 грн. фактично виконані в сумі 47 486 268,59 грн., що складає 91,68 відсотків до планових показників за І квартал 2021 року. Зменшення надходжень у І кварталі 2021 року пояснюється невиконанням планових показників по доходах спеціального фонду:

- Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 233 039,11 грн. (батьківська плата за харчування в закладах освіти);

- Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в сумі 52 841,00 грн.

Власні надходження бюджету Нерубайської ОТГ при плані 641 000,00 грн. забезпечено на 84,89%. Протягом січня-березня поточного року до бюджету надійшло 544 151,66грн.

Загальний фонд

Дохідна частина загального фонду бюджету Нерубайської сільської об’єднаної територіальної громади з урахуванням трансфертів виконана при уточненому плані 51 145 180,00 грн. в сумі 46 926 362,54грн., або на 91,75%. Недовиконання до бюджету 4 218 817,46 грн.

Питома вага надходжень в структурі загального фонду бюджету Нерубайської сільської об’єднаної територіальної громади:

• податкові надходження – 67,75% (34 651 486,90 грн.);

• неподаткові надходження – 0,65 % (332 970,64 грн.);

• офіційні трансферти – 23,35 % (11 941 905 грн.).

Власні надходження загального фонду бюджету Нерубайської СОТГ у звітному періоді при плані 39 203 275 грн. виконано в сумі 34 984 457,54 грн., або на 89,24%. Виконання планових призначень в розрізі джерел наповнення бюджету:

КЕД 11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

Основним джерелом наповнення бюджету Нерубайської СОТГ є податок та збір на доходи фізичних осіб (ККД 11010000), питома вага якого у структурі загального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів складає 83,48%.

При уточненому плані на І квартал 2021 року в сумі 15 029 400,00 грн. фактично надійшло 12 545 939,11 грн. Планові призначення забезпечено на 83,48%. Недовиконання до бюджету склало 2 483 460,89 грн. податку.

Бюджетоутворюючими платниками податку на доходи фізичних осіб є: ПП «ТРАНСЛОГІСТИК» (1 628 193,57грн.), ТОВ «ЛОГІСТИК ЮНІОН» ( 6 185 620,36 грн.), ТОВ «СІЛЬПО-ФУТ» (2 311 524,10 грн.), Філія «ЦБРК» АТ Укрзалізниця (2 303 848,95 грн.), Дитячий санаторій «Хаджибей» (803 932,60 грн.), Управління ОКМСТ Нерубайської сільської ради (1 697 551,35).

(ККД 11010100) Уточнений план по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати в сумі 14 523 000,00 грн. виконаний на 84,49%. До бюджету Нерубайської сільської територіальної об’єднаної громади надійшло 12 270 356,57 грн. податку. (ККД 11010200) Уточнені планові призначення за звітний період по податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами в сумі 227 400,00 грн. не виконано.

(ККД 11010400) Уточнений план по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата в сумі 180 000,00 грн. виконані на 103,32%, до бюджету надійшло 185 984,61 грн.

(ККД 11010500) Уточнені планові призначення податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування в сумі 99 000,00 грн. виконано на 90,50%, до бюджету надійшло 89 597,93грн.

КЕД 13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування

корисних копалин загальнодержавного значення 

При уточненому плані на І квартал 2021 року в сумі 990,00 грн. планові призначення забезпечено на 147,64%, надійшло до бюджету 1 461,67грн.

КЕД 1400000 Внутрішні податки на товари та послуги

Питома вага внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) у власних доходах загального фонду бюджету Нерубайської СОТГ складає 91,01%. (ККД 14021900) Планові призначення загального фонду бюджету Нерубайської сільської об’єднаної територіальної громади по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), а саме «Пальне» в сумі 2 190 000,00 грн., виконано в сумі 1 993 691,44 грн., або на 91,04%. Недовиконання склало – 196 308,56грн.

(ККД 14031900) На 93,23% виконано уточнені планові призначення по акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – «Пальне» затверджених в сумі 7 205 000,00 грн. Фактично за звітний період надійшло 6 717 051,09грн. податку. Недовиконання склало – 487 948,91грн.

(ККД 14040000) За січень-березень поточного року виконання планових призначень по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, затверджених у сумі 981 000,00 грн., виконано на 74,71% (- 248 110,90грн.). Найбільшими платниками по податку є: ФОП Процей А.С.(8 494,грн.), Богатир Е.М. (8 000,00грн.), Герасимчук Н.Ф. (26 539,00грн.), ФОП Кужель Л.І. (40 225,00грн.), ПП «РС.» (76 821,00грн.), ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (79 458,00грн.), ТОВ СОКАР ПЕТРОЛЕУМ (33 766,00грн.), ТзОВ «ОККО-Драйв» (79 139,00грн.), ПП УКРПАЛЕТСИСТЕМ (34 185,00грн.), ПІІ «АМІК Україна» (30 144,00грн.).

КЕД 18000000 Місцеві податки

Питома вага місцевих податків у власних доходах загального фонду бюджету Нерубайської СОТГ складає 93,08%.

КЕД 18010000 Податок на нерухоме майно

Планові призначення по податку на нерухоме майно, затверджені в сумі 9 332 530,00 грн. виконано в сумі 8 677 648,50 грн, або на 93,08%. Недовиконання склало 644 881,50грн.

В розрізі джерел, виконання планових призначень відбулося по:

(ККД 18010100) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості планові призначення в сумі 12 526,83 грн. виконано на 86,99% (- 1 873,17грн.);

(ККД 18010200) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості планові призначення в сумі 27 990,45 грн. виконано на 26,66% (-77 009,55грн.);

(ККД 18010300) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості планові призначення в сумі 18 531,62 грн. виконано на 18,44% (-81 968,38грн.);

(ККД 18010400) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості планові призначення в сумі 983 999,52 грн. виконано на 81,61% (-221 700,48грн.).

Плата за землю

Становить 19,5% у структурі власних надходжень загального фонду бюджету Нерубайської СОТГ без урахування міжбюджетних трансфертів. При плані 7 871 950,00 грн., фактичне виконання становить 7 616 100,08 грн., або 96,75%.

(ККД 18010500) Уточнений план доходної частини бюджету по земельному податку з юридичних осіб затверджений у сумі 6 516 200,00 грн., виконано в сумі 6 312 288,76 грн. (96,87%) недовиконано 203 911,24грн.

(ККД 18010600) Уточнений план по орендній платі з юридичних осіб затверджений у сумі 684 750,00 грн. виконано на 86,39% (-93 204,98грн.) За І квартал поточного року до загального фонду бюджету Нерубайської СОТГ надійшло 591 545,02 грн. Станом на 01.04.2020 року з юридичними особами укладено 50 договорів оренди на території населених. Бюджетоутворюючими платниками є: СП «Вітмарк-Україна» в формі ТОВ – 95 589,95 грн., АБ «Південний» — 60 900,00 грн., ПІІ «АМІК Україна» – 95 191,99 грн., ПП «ЮА-АВТОХАУС» – 42 187,45 грн., ТОВ "БУСОЛЬ» – 48 108,00 грн.

(ККД 18010700) Затверджені планові призначення по земельному податку з фізичних осіб у сумі 570 000,00 грн. виконані на 88% (-68 382,20грн.).

(ККД 18010900) Уточнений план по орендній платі з фізичних осіб затверджений у сумі 101 000,00 грн. виконано на 208,56%. За січень-березень поточного року до загального фонду бюджету Нерубайської СОТГ надійшло 109 648,50 грн.

КЕД 18011100 Транспортний податок з юридичних осіб

За І квартал 2021 року фактично надійшло 18 500,00 грн., планові показники по податку 24 980,00 грн.. виконання 40,03%.

КЕД 18050000 Єдиний податок

Питома вага у структурі загального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів становить 9,99%. При плані 4 159 200,00 грн. фактично надійшло 3 914 714,99 грн.

Виконання за звітний період становить 94,12% (-244 485,01грн.).

(ККД 18050300) Уточнений план бюджету Нерубайської СОТГ по єдиному податку з юридичних осіб в сумі 612 600,00 грн. виконаний на 107,68%. Фактично надійшло 659 640,70 грн., з них податку сплачено ТОВ "Граніт" – 69 160,38грн., ТОВ ДЦ Санітас – 183 580,50грн., ТОВ ОЛЕКСА БУД – 286 057,32грн.

(ККД 18050400) Уточнений план бюджету Нерубайської СОТГ по єдиному податку з фізичних осіб в сумі 3 349 600,00 грн. виконаний на 93,10% (-231 121,71грн.).

(ККД 18050500) Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. Фактично протягом січня-березня 2021 року до бюджету Нерубайської сільської об’єднаної територіальної громади надійшло 136 596,00 грн. Уточнені планові призначення по вказаному джерелу наповнення бюджету затвердженому в сумі 197 000,00 грн, виконано на 69,34%. Всього рахується - 4 платника податків – сільськогосподарських підприємств, з них: СГ ТОВ «Нерубайське» – 85 196,00 грн., ПСП Грейт-С – 120 000,00 грн., СФГ «Сільгосппром» – 36 480,00 грн., ПП «Південна Мрія» – 14 800,00 грн.

КЕД 20000000 Неподаткові надходження

Дані надходження становлять 1% у структурі загального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів. При плані 290 355 грн. фактично надійшло 332 970,64 грн. Виконання за І квартал 2021 року становить 114,68% (+42 615,64грн.) В розрізі джерел надходжень:

(ККД 21081100) Адміністративні штрафи та інші санкції — за звітний період 2021 року фактично надійшло 340,00 грн., планові призначення виконано на 30,22% (-785,00грн.);

(ККД 21081500) Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів — фактично надійшло 58 720 грн., планові призначення виконано на 587,20% (+48 720,00грн.);

(ККД 22010300) Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань — фактично надійшло 8910,00 грн., планові призначення виконано на 7,42% (-111 090,00грн.);

(ККД 22012500) Плата за надання інших адміністративних послуг — фактично надійшло 673,90 грн., планові призначення в сумі 3 750 грн. виконано на 17,97%. Основною причиною є зменшення кількості звернень громадян у наданні послуг по видачі паспортів;

(ККД 22012600) Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень — при плані на І квартал 2021 року в сумі 135 000,00 грн., фактично надійшло 82 290,00 грн. Планові призначення забезпечено на 60,96% до уточненого плану;

(ККД 22012900) Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією — надійшли кошти в сумі 6 820,00 грн., планувалося – 20 480,00грн.(33,30%);

(ККД 24060300) Інші надходження — фактично надійшло 175 216,74 грн. Планові призначення не планувалися на 2021 рік, так як фактичного надходження за 2020 рік не було.

КЕД 40000000 Офіційні трансферти

Протягом січня-березня 2021 року до загального фонду бюджету Нерубайської сільської об’єднаної територіальної громади надійшло міжбюджетних трансфертів в сумі 11 941 905,00 грн., з яких:

(ККД 41033900) Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 11 929 500,00грн.;

(ККД 41051200) Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 12 405,00 грн.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд бюджету Нерубайської сільської об’єднаної територіальної громади при уточненому плані на І квартал 2021 року в сумі 650 720,00 грн. виконано на 86,04%, фактично надійшло 559 906,05 грн., до бюджету не надійшло 90 813,95 грн.

Невиконання пов’язане із невиконанням плану по наступним надходженням:

- Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 233 039,11 грн.;

- Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в сумі 52 841,00 грн.;

Виконання планових призначень в розрізі джерел наповнення бюджету:

(ККД 19010000) Екологічний податок - при уточнених планових показниках, затверджених у сумі 9 720,00 грн., фактично надійшло 14 754,39 грн. Виконання становить 151,79%;

(ККД 24170000) Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - фактично надійшло за І квартал 2021 року 1 000,00грн, планові показники не затверджувалися ;

(ККД 25010100) Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – при планових призначеннях на І квартал 2021 року в сумі 421 000,00 грн., фактично надійшло 187 960,89 грн. або 44,65% до плану;

(ККД 25010300) Плата за оренду майна бюджетних установ – фактично надійшло 7 159,00 грн. При планових призначеннях в сумі 60 000,00 грн. виконання склало 11,93%;

(ККД 25020200) Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, утому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних осіб та юридичних осіб) – за звітний період 2021 року надійшло 349 031,77 грн. При планових призначеннях в сумі 160 000,00 грн. виконання склало 216,33%.

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Обсяг видатків місцевого бюджету Нерубайської сільської об’єднаної територіальної громади за 2021 рік визначений відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», інших нормативно-правових актів, рішення обласної державної адміністрації «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» від 24.12.2020 року №43-VIII, а також прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади на 2021 рік по загальному фонду в сумі 212 790 160,00 грн. та по спеціальному фонду – 10 067 090,00грн.

План на І квартал 2021 року з урахуванням внесених змін – 51 154 900,00 грн., в тому числі загальний фонд становить 50 045 397,00 грн. та спеціальний фонд – 1 109 503,00 грн.

Касові видатки за звітний період становлять 18 016 247,60 грн., в тому числі по загальному фонду 18 016 247,60 грн. та по спеціальному – 0 грн.

Виконання видаткової частини загального фонду місцевого бюджету громади за І квартал 2021 року складає 8,47% річного плану, 24% уточнених призначень на І квартал 2021 року.

Видатки місцевого бюджету Нерубайської сільської об’єднаної територіальної громади у І кварталі 2021 року проводились відповідно до помісячного розпису бюджету громади, згідно до встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Нерубайської сільської ради від 24 грудня 2020 року № 21-VIII «Про бюджет Нерубайської сільської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік» зі змінами.

В межах одержаних доходів, в першу чергу фінансувалися захищенні статті бюджету, виплата заробітної плати з нарахуваннями, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, трансферти місцевим бюджетам та інші.

КВК 01 «Нерубайська сільська рада»

КПКВ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради»

Передбачено по загальному фонду бюджетом на 2021 рік 19 273 590,00 грн., уточнене призначення на І квартал 2021 року складає 4 837 845,00 грн., використано коштів за звітний період 1 986 222,00 грн., що становить 41,06 % до уточненого призначення на вказаний період.

З них на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 1 899 773,37 грн., що становить 56,42 % до всього видатків, на оплату послуг (окрім комунальних) 44 338,05 грн., комунальних послуг та енергоносіїв 27 500,00 грн.

Нарахування заробітної плати проводилося в межах коштів передбачених кошторисом без створення простроченої кредиторської заборгованості.

Станом на 01.04.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

КПКВ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

Передбачено по загальному фонду бюджетом на 2021 рік 100 000,00грн., уточнене призначення на І квартал 2021 року складає 24 900,00 грн., використано коштів за звітний період 1 536,80грн., що становить 6,17 % до уточненого призначення на вказаний період, а саме сплата судового збору.

КПКВ 1010 «Надання дошкільної освіти», КПКВ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», КПКВ 0180 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

Передбачено по загальному фонду бюджетом на 2021 рік 9 309 505,00 грн., уточнене призначення на І квартал 2021 року складає 2 967 250,00 грн., використано коштів за звітний період 585 644,73 грн., що становить 19,74 % до уточненого призначення на вказаний період.

З них на продукти харчування спрямовано 225 972,33 грн., що становить 56,42 38,59% до всього видатків, комунальних послуг та енергоносіїв 359 672,40грн.

КПКВ 4030 «забезпечення діяльності бібліотек», КПКВ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

Передбачено по загальному фонду бюджетом на 2021 рік 1 754 200,00 грн., уточнене призначення на І квартал 2021 року складає 543 725,00 грн., використано коштів за звітний період 41 036,53грн., що становить 7,55 % до уточненого призначення на вказаний період.

З них на комунальні послуги та енергоносії використано 41 036,53грн.

КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Передбачено по загальному фонду бюджетом на 2021 рік 4 330 0000,00 грн., уточнене призначення на І квартал 2021 року складає 1 119 700,00 грн., використано коштів за звітний період 867 490,27грн., що становить 77,48 % до уточненого призначення на вказаний період.

З них на комунальні послуги та енергоносії (вуличне освітлення) використано 771 288,28грн. та на оплату послуг (крім комунальних) – 96 202,00грн.

КПКВ 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

Передбачено по загальному фонду бюджетом на 2021 рік 1 500,00 грн., уточнене призначення на І квартал 2021 року складає 375 000,00 грн., використано коштів за звітний період 375 000,00грн., що становить 100 % до уточненого призначення на вказаний період.

З них дана сума була направлена на поточні трансферти місцевій пожежній команді Нерубайської сільської ради.

КВК 06 «Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нерубайської сільської ради»

КПКВ 1010 «Надання дошкільної освіти», КПКВ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», КПКВ 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

Передбачено по загальному фонду бюджетом на 2021 рік 104 823 265,00 грн., уточнене призначення на І квартал 2021 року складає 23 681 233,00 грн., використано коштів за звітний період 11 343 444,03грн., що становить 47,9 % до уточненого призначення на квартал.

З них на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 11 342 356,2 грн., що становить 99,99 % до всього видатків, на оплату послуг (окрім комунальних) 1 087,83грн.

КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

Передбачено по загальному фонду бюджетом на 2021 рік 3 626 000,00 грн., уточнене призначення на І квартал 2021 року складає 847 900,00 грн., використано коштів за звітний період 207 096,00грн., що становить 24,42 % до уточненого призначення на квартал.

З них на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 206 970,56 грн., що становить 99,94 % до всього видатків, на оплату послуг (окрім комунальних) 125,45грн.

КПКВ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

Передбачено по загальному фонду бюджетом на 2021 рік 3 200 000,00 грн., уточнене призначення на І квартал 2021 року складає 790 000,00 грн., використано коштів за звітний період 91 200,00грн., що становить 11,54 % до уточненого призначення на квартал.

З них на подарунки до 8 Березня спрямовано 91 200,00 грн.

КВК 31 «Відділ з майнових відносин, розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Нерубайської сільської ради»

КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

Передбачено по загальному фонду бюджетом на 2021 рік 1 823 900,00грн., уточнене призначення на І квартал 2021 року складає 312 150,00 грн., використано коштів за звітний період 21 375,83 грн., що становить 6,85 % до уточненого призначення на вказаний період.

З них на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 16 325,83 грн., що становить 76,38 % до всього видатків, на оплату предметів, матеріалів і обладнання (токени) 2 850,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 2 200,00грн.

Нарахування заробітної плати проводилося в межах коштів передбачених кошторисом без створення простроченої кредиторської заборгованості.

Станом на 01.04.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

КПКВ 6017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово- комунального господарства»

Передбачено по загальному фонду бюджетом на 2021 рік 5 000 000,00грн., уточнене призначення на І квартал 2021 року складає 1 363 635,00 грн., використано коштів за звітний період 1 090 911,00 грн., що становить 80 % до уточненого призначення на вказаний період.

З них відповідно до плану використання коштів було спрямовано на КП «Комфорт» - 273 000,00грн., а на КП «Благоустрій» - 817 911,00грн.

КВК 37 «Фінансове управління Нерубайської сільської ради»

КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

Передбачено по загальному фонду бюджетом на 2021 рік 3 550 000,00грн., уточнене призначення на І квартал 2021 року складає 849 400,00 грн., використано коштів за звітний період 129 016,47 грн., що становить 15,19 % до уточненого призначення на вказаний період.

З них на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 47 574,47 грн., що становить 36,87 % до всього видатків, на оплату предметів, матеріалів і обладнання (офісне устаткування) – 69 045,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) (програмне забезпечення) – 12 397,00грн.

Нарахування заробітної плати проводилося в межах коштів передбачених кошторисом без створення простроченої кредиторської заборгованості.

Станом на 01.04.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

КПКВ 9110 «Реверсна дотація»

Передбачено по загальному фонду бюджетом на 2021 рік загальна сума даної дотації 4 617 700,00грн., відповідно до уточненого призначення вся сума перерахована повністю – 1 154 400,00грн. та виконана на 100%.

Начальник фінансового управління Нерубайської сільської ради Ганна КРИВЕНКО